ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ELSIS-SAVDO» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Наблюдательным советом

(протокол от 03 июня 2019 г.)

«УТВЕРЖДЕН»

годовым Общим собранием акционеров

(протокол от 28 июня 2019 г.)

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ELSIS-SAVDO»  ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

 

 

1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

"Elsis-savdo" aksiyadorlik jamiyati

Сокращенное:

"Elsis-savdo" AJ

Наименование биржевого тикера:*

-

2

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107

Почтовый адрес:

100170, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107

Адрес электронной почты:*

elsavdo@mail.ru

Официальный веб-сайт:*

www.elsavdo.uz

3

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:

ОПЕРУ АИКБ "Ипак Йули" г.Ташкент

Номер расчетного счета:

20208000303898547001

МФО:

00444

4

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:

регистрирующим органом:

963

органом государственной налоговой службы (ИНН):

202602944

Номера, присвоенные органом государственной статистики:

КФС:

152

ОКПО:

17001363

ОКОНХ:

96410

СОАТО:

1726269

5

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА

Коэффициент рентабельности уставного капитала:

0,1

Коэффициент покрытия общей платежеспособности:

1.68

Коэффициент абсолютной ликвидности:

0,79

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств:

0,04

Соотношение собственных и заемных средств эмитента:

24,65

6

ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

По простым акциям

в сумах на одну акцию:

0

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

0

По привилегированным акциям

в сумах на одну акцию:

-

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

-

По иным ценным бумагам

в сумах на одну ценную бумагу:

-

в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:

-

7

ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

По простым акциям

по итогам отчетного периода (в сумах):

0

по итогам предыдущих периодов (в сумах):

0

По привилегированным акциям

по итогам отчетного периода (в сумах):

-

по итогам предыдущих периодов (в сумах):

-

По иным ценным бумагам

по итогам отчетного периода (в сумах):

-

по итогам предыдущих периодов (в сумах):

-

8

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Дата изменений

Ф.И.О.

Должность

Орган эмитента, принявший решение

Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)

дата принятия решения

дата вступления к обязанностям

1

28.06.2018

-

Ражабов

Абдубано Хошимжанович

АКБ "Турон Банк" Начальник управления

Общее собрание акционеров

Выведен из состава (уволен)

2

28.06.2018

28.06.2018

Муминов

Озод Абдуалимович

АКБ "Турон Банк"

Общее собрание акционеров

Избран (назначен)

3

28.06.2018

-

Байманова

Лола Рамазановна

АКБ "Узпром-стройбанк" Главный специалист

Общее собрание акционеров

Выведен из состава (уволен)

4

28.06.2018

-

Сафаров

Шухрат Уралович

Госкомконкуренции

Главный специалист

Общее собрание акционеров

Выведен из состава (уволен)

5

28.06.2018

28.06.2018

Зарифов

Хасан Муродилла угли

АКБ "Узпром-стройбанк" Главный специалист

Общее собрание акционеров

Избран

(назначен)

6

28.06.2018

28.06.2018

Раупов Абдурахмон Илхомович

Госкомконкуренции

Главный специалист

Общее собрание акционеров

Избран

(назначен)

7

16.07.2018

-

Закиров Захид Фархадович

 

АО "Elsis-savdo" Директор

Наблюдательный совет

Выведен из состава (уволен)

8

16.07.2018

16.07.2018

Ташов Файзулла Муратович

 

АО "Elsis-savdo" Директор

 

Наблюдательный совет

Избран (назначен)

9

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Орган эмитента, принявший решение о выпуске:

-

Вид ценной бумаги:

-

Количество ценных бумаг:

-

Номинальная стоимость одной ценной бумаги:

-

Дата государственной регистрации выпуска:

-

Номер государственной регистрации выпуска:

-

Способ размещения:

-

Дата начала размещения:

-

Дата окончания размещения:

-

10

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Наименование существенного факта

№ существенного факта

Дата наступления существенного факта

Дата публикации
существенного факта

1

 Решения, принятые высшим органом управления эмитента

06

08.07.2018

10.07.2018

2

Изменения в составе наблюдательного совета

08

08.07.2018

10.07.2018

3

 Изменение в составе ревизионной комиссии

08

08.07.2018

10.07.2018

 

4

 Изменения в списке аффилированных лиц

36

08.07.2018

10.07.2018

 

5

 Изменение в составе исполнительного органа

08

16.07.2018

18.07.2018

 

6

 Изменение местонахождения (почтовый адрес)

02

24.07.2018

26.07.2018

11

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(тыс. сум)

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Основные средства:

 

 

 

Первоначальная (восстановительная) стоимость (01,03)

10

111683.30

156992.9

Сумма износа  (0200)

11

109257.3

155031.1

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)

12

2426

1961.8

Нематериальные активы:

00

 

 

по первоначальной стоимости (0400)

20

7629.5

7629.50

Сумма амортизации (0500)

21

7594.6

7601.2

по остаточной стоимости (020-021)

22

34.9

28.3

Долгосрочные инвестиции, всего  (стр.040+050+060+070+080). в том числе.

30

413892.1

413892.1

Ценные бумаги (0610)

40

25358.1

25358.1

Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)

50

0

 

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

60

388534.00

388534.00

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

70

0

 

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

80

0

 

Оборудование к установке (0700)

90

0

 

Капитальные вложения (0800)

100

36817.30

36817.30

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)

110

0

 

Из нее просроченная

111

 

 

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

0

 

Итого по разделу I (012+022+030+090+100+110+120)

130

453170.3

452699.5

II.Текущие активы

 

 

 

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе

140

102

0

Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)

150

102

0

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

0

0

Готовая продукция (2800)

170

0

0

Товары (2900 за минусом 2980)

180

0

0

Расходы будущих периодов (3100)

190

141

137,7

Отсроченные расходы (3200)

200

0

0

Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

2167,4

16650,6

из нее: просроченная

211

0

0

Задолженность покупателей и заказчиков  (4000 за минусом 4900)

220

0

0

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

0

0

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

240

0

0

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

200,1

57,5

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам  (4300)

260

1219

4828,2

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет  (4400)

270

29,4

10395,8

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

718,9

1310,6

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

0

0

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

0

58,5

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

0

0

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:

320

739,5

14875,7

Денежные средства в кассе (5000)

330

0

0

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

338.2

14474.4

Денежные средства а иностранной валюте (5200)

350

0

0

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)

360

401.3

401.3

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

0

0

Прочие текущие активы (5900)

380

0

0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

3149,9

31664

ВСЕГО по активу баланса 130+390

400

456320,2

484363,5

Пассив

 

 

 

I.Источники собственных средств

 

 

 

Уставный капитал (8300)

410

680000.00

680000.00

Добавленный капитал (8400)

420

0

0

Резервный капитал  (8500)

430

18975.10

19254,7

Выкупленные собственные акции (8600)

440

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

-290717.90

-233773.7

Целевые поступления (8800)

460

0

0

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

0

0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470

480

408257.20

465481

II.Обязательства

 

 

 

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

0

0

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)

491

0

0

Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность

492

0

0

Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

500

0

0

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

0

0

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)

520

0

0

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

0

0

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)

540

0

0

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

0

0

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

0

0

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

0

0

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

0

0

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

0

0

Текущие обязательства (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)

600

48063.00

18882,5

в том числе текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)

601

48063.00

18882,5

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

602

0

0

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

13633.20

7232,4

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

0

0

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

0

0

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

0

0

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)

650

0

0

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

0

0

Полученные авансы (6300)

670

0

195

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

11813.7

10974.1

Задолженность по страхованию (6510)

690

339.7

0

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

45,2

0

Задолженность учредителям (6600)

710

720

0

Задолженность по оплате труда (6700)

720

10364,9

0

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

0

0

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

0

0

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

0

0

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

11146.3

481

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)

770

48063

18882,5

ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)

780

456320,2

484363,5

12

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ                                                                                                      (тыс. сум)

Наименование показателя

Код стр.

За соответствующий период прошлого года

За отчетный
период

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

10

81472,8

 

156495,9

 

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)

20

 

0

 

0

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)

30

81472,8

0

156495,9

0

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:

40

 

120452,8

 

94613,9

Расходы по реализации

50

 

15

 

12000

Административные расходы

60

 

89528.5

 

58535.5

Прочие операционные расходы

70

 

30909.3

 

24078.4

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем

80

 

0

 

0

Прочие доходы от основной деятельности

90

0

 

92,2

 

Прибыль (убыток) от основной деятельности

100

0

38980

61974,2

0

Доходы от финансовой деятельности, всего, в том числе (стр.120+130+140+150+160), в том числе:

110

16232,1

 

15326,5

 

Доходы в виде дивидендов

120

13773,4

 

15326,5

 

Доходы в виде процентов

130

0

 

0

 

Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)

140

0

 

0

 

Доходы от валютных курсовых разниц

150

2458,7

 

0

 

Прочие доходы от финансовой деятельности

160

0

 

0

 

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:

170

 

2185,3

 

0

Расходы в виде процентов

180

 

0

 

0

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)

190

 

0

 

0

Убытки от валютных курсовых разниц

200

 

2185,3

 

0

Прочие расходы по финансовой деятельности

 

210

 

0

 

0

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)

220

 

24933,2

77300,7

0

Чрезвычайные прибыли и убытки

230

0

0

0

0

Прибыль (убыток) от до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)

240

0

24933,2

77300,7

0

Налог на доходы (прибыль)

250

 

0

 

0

Прочие налоги и сборы от прибыли

260

 

10627

 

20356,5

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

270

0

35560,2

56944,2

0

13

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Наименование аудиторской организации:

LEKSAN-INFO

Дата выдачи лицензии:

15.02.2008

Номер лицензии:

346

Вид заключения:

Положительное

Дата выдачи аудиторского заключения:

30.04.2019

Номер аудиторского заключения:

Без номера

Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку:

Умирзаков Э.А.

Копия аудиторского заключения:

 pdf аудиторское заключение

14

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Дата заключения сделки

Ф.И.О. или полное наименование контрагента

Предмет сделки

Сумма

Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг)

-

-

-

-

-

-

15

СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Дата заключения сделки

Ф.И.О. или полное наименование контрагента

Предмет сделки

Сумма

Орган эмитента, принявший решение по сделкам

Полные формулировки решений, принятых по сделкам

-

-

-

-

-

-

-

16

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
(по состоянию на конец отчетного года)

Ф.И.О. или полное наименование

Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированными лицами

Дата (наступления основания (-ий)

1

Курбоналиев Санжар Сабритдинович

г.Ташкент

Член НС

08.07.2018

 

2

Муминов Озод Абдуалимович

г.Ташкент

Член НС

08.07.2018

 

3

Камбаров Мухаммаджон Аскарович

г.Ташкент

Член НС

08.07.2018

4

Намазов Темур Бердимуродович

г.Ташкент

Член НС

08.07.2018

5

Касимов Музаффар Абдумуталиевич

г.Ташкент

Член НС

08.07.2018

 

6

Закиров Захид Фархадович

г.Ташкент

Директор АО

08.07.2018

 

7

"Davlat aktivlarini boshqarish markazi" Davlat Unitar Korxonasi

г.Ташкент

Акционер владеющий 20 и более процентов акций в УФ АО

08.07.2018

                                                       

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                                            Ташов Файзулла Муратович

 

 

‎Ф.И.О. главного бухгалтера:                                                                           Патрина Елена Анатолевна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего

информацию на веб-сайте:                                                                             Ташов Файзулла Муратович